مؤشرات التجميع 1-5
1- أرتفاع متوسط حجم الصفقات ..
عندنا متوسط حجم الصفقات ثلاث أنواع ..
الأول : تداول بمتوسط حجم طبيعي غير لافت :
وفيه يصل حجم التداول إلى 400سهم لمتوسط حجم للصفقة الواحدة ..
الثاني : تداول بمتوسط حجم لافت : يعني للمراقبة :
وفيه يصل التداول إلى 800 سهم لمتوسط حجم الصفقة الواحدة ..
الثالث : تداول بمتوسط حجم تجميع قوي
وفيه يقترب السهم من 1000 سهم فأعلى لمتوسط حجم الصفقة الواحدة ..
الآن واضح ..
طيب نأخذ مثال :
سهم تم تداوله ب متوسط 360 وفي اليوم الثاني 456 وفي اليوم الثالث 670 وفي اليوم الرابع 860 وفي اليوم الخامس 1120 وفي اليوم السادس 1340
الآن من المثال السابق ... هل السهم تجميع ومتى نحكم بالضبط ..
نحكم عليه من فترتي الصعود اللافت والتجميع القوي صح ..
أي من اليوم الثالث للسهم ..
سأعطيكم تفصيل
التجميع لا يكون بالضغط نهائيا .
جميل الفرق بين التدوير والتجميع والتصريف ..
التدوير صفة يتمثلها التجميع والتصريف والفرق في أرتفاع السعر وأنخفاضة مع حجم التداول
فتدوير النزول بكميات كبيرة تصريف .
وتدوير الصعود بكميات تجميع ..
إذا الحكم هنا مسار السعري للسهم..
أب تجميع .. داون تصريف
الآن ..
لازلنا في متوسط حجم الصفقات ..
شف إذا زاد متوسط حجم الصفقات مع زيادة الحجم التداولي للسهم وأرتفاع سعره السوق فهذا تجميع واضح مهما كان الأرتفاع ..
كم شرط هنا ..
ثلاثة ..
الآن لو أكتشفنا أن السعر يقل مع توافر الشرطين الأول والثاني
ماذا نسميه .
تصريف
طيب اذا راينا زيادة لافتة للحجم التداولي مع أرتفاع السعر في بداية فترة تداوليه ..
ماذا نسميه ؟
كنا دائما نرددها بقاعدة ..
تعني مضاربة على السهم متوقعة .. وقاعدتها نسبة الأختراق ..
لذا أدخل في السهم مضاربة يومية لا تثق في السهم ..
سبب عدم الثقة .. السهم لم يحدث فيه تجميع يدعو المضارب الكبير للدفاع عنه
وغالب صبيان المنتديات يفعلون ذلك شد السهم بكميات قد تصل إلى ثمانيين ألف في أول عشر دقائق ثم متابعة قطيع السوق ثم رش السهم ..
طيب التجميع ثلاث أنواع ..
وذلك بحسب الفئوية .. أي الفئات التي تقوم به :
1- تجميع الصناديق ..
2- تجميع صناع السوق .
3- تجميع القطيع
وكل فئة لها خصائص في التجميع سنوجزها ..
تجميع الصناديق ..
من سماته : الهدوء والنفس الطويل ومسابقة السهم في بدايات مبكرة له ..
الهدوء بعدم التأثير على القيمة السوقية للسهم بقوة
النفس الطويل .. بالتجميع على كميات في فترات مختلفة
مسابقة السهم في بدايات مبكرة : يعني يبدأ التجميع في الغالب من مراحل قتل السهم أو أضعف نقطة فيه .. الربع الأول بعد أنتهاء الأحقيات .. أو عند التصحيح أو الإنهيار للسوق .. يعني الوصول بالسهم لأضعف نقطة بأقل كمية ..
نجي لتجميع صناع السوق ...
من سماته : حدة الأرتفاع مع رش قوي للسهم ليكون ما تنفذ في القمة نصف ما يتنفذ في القاع مع أرتداد متوقع .. وغالبا ما يرتبط بمسبب قوي قريب الكشف للناس مثل خبر زيادة رأس مال أو نتائج ربع متميزه
مثل صدق
والسبب لأن ما يمكن أن يجمعه في الرش ضعفي ما يتوقع أن يستفيد به من مواصلة الأرتفاع
كيف تتصرف في تجميع صناع السوق ..
رش السهم يختلف عن التصريف ..
التصريف غالبا يتم بقاعدة نبهت عليها وهي 30/60
يعني لو كنت صانع سوق وأردت التصريف سأدعم السهم بثلث ما اصرفه لماذا ؟
يعني لدي 400 ألف سهم مثلا وأردت أن أصرفها .. تجدنا ألبي طلبات ثلاثين ألف .. وأسحب خمسة عشر ألف ..
حتى أعطي للسهم أكبر فترة زمنية للتصريف
خذ مثال السابق ..
أستطيع بالتصريف الذكي أن أتخلص من كامل الكمية بسعر ليس بعيد عن قمة السهم مثلما حدث في البحري من مضاربيه الكبار
الرش .. يعني الوصول بالسهم لأضعف نقطة بأقل كمية ..
مثال :
أريد أن أرش سهم تهامه اليوم .. فيه حذر من السهم : أراقب كمية الحمس أوامر الطلب .. أول ما أشوفها حجمها بسيط ألبي للجميع فيهوي السهم ..
عادة لا يستخدم هذه الطريقة صانع السوق إلا إذا وجد من يشاركه في السهم بطلبات في القمة بشكل يزاحمه عليه ..
عادة بعد الرش السريع عليك مراقبة القاع فقط .. إن رايت شراء قوي فيه أدخل بدون تردد السهم يسحب من المضارب ولو نزل السهم قليلا سيرتد وبقوة
الثالث : تجميع القطيع ..
القطيع صح صغار المضاربين ..
تجميع القطيع = التعليق
ويتسم بالأتي :
الإسهام في قطف الثمرة متأخرا وتباطيء والدخول والتدافع نحو السهم .. وتعرفه من كثرة التمتمة في الصالات وأحلام الخيال .. وكثرة عرائض المدح للسهم في المنتديات
والقطيع عادة يتسم بالتدافع بين الجموع .. من باب الموت مع المسلمين رحمة .. والصواب مخالفة القطيع ..
مثل الأحساء اليوم ..
والآن : متابعة لموضوعنا عن كيف تشتري باستخدام المؤشرات
2- أشرطة البولينجر + مؤشر القوة النسبية ..
ولاحظ هنا أني جمعت مراقبتي للمؤشرين دفعة واحدة .. فمن الخطأ أكتشاف التجميع بأحداهما ..
أظن الجميع يعرف يعرف Rsi فقياس التغير السعري في فترات سعرية عادة نضعها في إطار 12-14 يوم يعطينا رقم معين .. وسبق أن ذكرناها وقسمنا المستثمر والمضارب علبها ..
خلاصتها :
17-30
30-40
74-84
في الأولى 17-30 تعني أن حمى بيع في السوق وتكون عادة مرتبطة في مثل هذا النزول إما بجني أرباح
قوي أو تصحيح .. لذا فالدخول في هذه المنطقة رائع وغالبا ما يتم منها تكوين نموذج أرتداد ناجح ..
وفي الثالثة 74-84 تعني حمى شراء في السوق وأمتاك أعداد كبيرة للسهم وبكميات تدفعهم للمسابقة
على جني أرباحهم فيها والتدافع نحوها .. لذا فالمسابقة بالبيع مع بداية المؤشر أسلم من التراجع القوي
للسهم ..
وفي الثانية 30-40 منطقة أمان .. للمضارب تجريب أدواته في السهم بكميات لأختبار مدى إستجابته
للحركة وأكتشاف التجميع فيها ..
إذا هذا المؤشر يدعونا للشراء من قاع وجني أرباح من قمة ..
مهمة المؤشر إذا تحديد القمة والقاع .. أحفظوها ..
الآن هل نطبق هذا المؤشر في بيانات يومية أو تاريخية ..
في البيانات اليومية لاكتشاف جني الأرباح على السهم ..
وفي البيانات التاريخية لاكتشاف التصحيح أو الأنهيار لا قدر الله .. مع تضامن مؤشرات أخرى ..
أنا قلت دوما للمضارب اليومي أعتمد على قراءة للشارت في خمس ايام ..
وللمستثمر من ربعين سابقين أو بداية السنة المالية أيهما أكبر مدى ..
الآن هناك حالات يخالف فيها مؤشر القوة النسبي .. المفهوم السابق :
إذا رأيت Rsi يرتفع قيمته والأسهم في الغالب تنخفض قيمها لإادخل بقوة لأنه يشعر بحدوث أرتداد لها قوي .. طيب الآن مؤشر rsiيرتفع صح ..
طيب الآن شركات كثيرة مستقرة أو تنخفض من متابعة السوق صح
القاعدة : أرتفاع مؤشر القوة إن صاحبه أنخفاض في معظم الشركات أو أستقرارها سعريا يدل على طلوع قوي لها وإن خالف المؤشر ..
قاعدة أغرب ..
إذا مؤشر القوة النسبية في هبوط ومعظم الشركات في صعود فماذا يعني هذا ؟
معناه سيهبط السوق بقوة ..
الآن ماذا نعني بالبيع والشراء من خلال مؤشر القوة النسبية ..
عادة نحن في المؤشرات نستخدم مقارنة إما متوسطات أو مدى أو أعلى وأدنى أو فترات سعرية ..
في مؤشر القوة النسبية نحن نقارن بين فترات تغير السعر لأعلى مع تغيره لأسفل ..
ونقيس به مؤشرات الشراء الزائدة بمؤشرات البيع الزائدة ..
طيب السؤال هنا ..
الشراء الزائد .. هل تحكمه شركة أم سوق بحجمه الكامل في القياس ..
السوق با الكامل
ممتاز ..
السوق كم تمثله الشركات المعيارية ..
84%
طيب دحومي الآن ما الذي ارتفع في السوق ؟
المعياريه
وخصوصا : سابك + الأتصالات + الراجحي .
مؤشر القوة لم يقس السوق وإنما تاثر بارتفاع أبرز القياديات ..
ولذا لو حذفت القياديات من حساب المؤشر ووضعنا مؤشر لغير المعياريات لكن أوضح لك بأن هناك تراجع كبير في السوق ..
الآن .. إن حدث تصحيح سيتجه إلى أين ؟
الشركات غير المعيارات في الأصل لم تتحرك صح ..
طيب السؤال أرتفاع سابك أو الأتصالات أو الراجحي أو البنوك .. هل هو تضخم أم قرب من سعرها العادل ؟
قرب من سعرها العادل
جيد .. إذا أين التصحيح سيكون ؟
طيب لو حدث نزول بمعدل 100 نقطة ما الذي تتوقع ؟
سترتد شركات المضاربة بقوة ..
اللاعب الآن : البنوك .. وأنخفاض القطاع دعم للشركات المضاربية ..
وما يحدث في السوق نوعين ..
النوع الأول : حركة السوق الكلية يعني المؤشر العام وهذه مسؤولية الدولة بصناديقها سبه الحكومية متعاونة مع صناديق البنوك
النوع الثاني : مضاربات الشركات .. وهذه مسؤولية خبول الهوامير وقطيع السوق ..
صناديق الدولة يا أسعد نوعين ..
النوع الأول : ما تملكه الدولة بتحفظها عليه ولم يتعرض للتخصيص .. وهذا باقي بدون تحريك في الغالب .. وليس بمؤثر على مجريات السوق .
النوع الثاني : ما تملكه الصناديق شبه الحكومية وتخضع فيه لإرادة الدولة يعني الدولة تمثل رقيب عليه : وهي في صندوق معاشات التقاعد ومؤسسة التأمينات الإجتماعية وصندوق الإستثمارات العامة .. وهذه تأثيرها بالغ على السوق .. وفيها لجان خاصة للاستثمار ..
وسبق أن قلت مؤثرات السوق ثلاثة ..
ومنها التحليل الفني ، ونقيس فيه أمرين :
أستشراف مستقبلي للسهم ..
ومتابعة حركة السهم في التداول ..
أعطيك مثال ..
لنفترض أن أسعد مثلا أراد أن يرفع سهم معدنية
بدأ السهم بتجميع قبل ثلاثة أيام أو أكثر ..
سيفضحه التحليل ..
الآن عرفنا القمة وما تعنيه من شراء زائد وأرتفاع المؤشر فوق 74 ..
وعرفنا القاع وما يمثله من بيع زائد ووصول السهم للقاع عند 17-30
الآن مؤشر أشرطة البولينجر ..
البولينجر عبارة عن شريطين يسايران خط المؤشر ..
لهما ثلاث حالات :
الحالة الأولى : أتساع النطاق ..
الحالة الثانية : ضيق النطاق .
الحالة الثالثة : حدية النطاق ..
الآن ماهو النطاق المحسوب باشرطة البولينجر ؟
النطاق : هو مدى تذبذ السهم يوميا
ويعرف من خلال حساب قيمة الانحراف القياسي ..
وهنا يجب التفريق بين المتوسطات المتحركة و أشرطة البولينجر ..
المتوسطات المتحركة تعبر عن معدل سعري .. ويعبر عنه برقم واحد .. أما حدود الرقم في أشرطة البولينجر فيعبر عنها بحدين أعلى وأدني ونطاق الحدين يسمى تذبذب .. هذا فائدة على الهامش
النطاق الواسع يدل على مدى تذبذب كبير للسهم وغالبا ما يرتبط بأرتفاع للسهم من مضاربة على السهم .. أي تدفق سيولة قوية على السهم .. ولذا ترتبط عادة بحجم تداول عالي ..
النطاق الضيق يدل على مدى تذبذب بسيط للسهم مما يعني ركود السهم .. وغالبا ما تكون السيولة المتدفقة على السهم بسيطة والحجم التداولي ضعيف ..
حدية النطاق .. وهي إنعدام التذبذب تقريبا في متابعة السهم في بياناته التأريخية في أحد مراحله ولها ثلاث توجهات ..
أن تأتي الحدية للنطاق بعد أرتفاع للسهم .. ومعناها ؟
ليه .. لأن معناه أرتباط الأرتفاع باستقرار يعقبه أنكسار سعري بسبب جني الأرباح ..
الثانية : أن تاتي حدية النطاق بعض أنخفاظ السهم ..
ومعناها توقع بداية أرتفاع السهم وخصوصا إن كان الأنخفاض بسبب مؤثر خارجي على السهم ..
الثالثة .. أستمرار السهم في الحدية بعد تداول جيد دون التأثير على قيمة السهم السوقية بأرتفاع أو أنخفاض ملحوظ ..
وهنا مربط الفرس ..
القاعدة :
حدية نطاق السهم لفترات تزيد عن خمس أيام فأكثر دون أنكسار سعري مع تدني قيمة مؤشر القوة النسبية تعني توقع بداية تجميع وخصوصا مع قلة التداول على السهم وأنخفاض حجم التداول عليه ..
منقول
دعاء الهم والحزن
اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك، ماضِ في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحداً من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني وذهاب همي
اللهم إني أعوذ بك من الهم والخزن، والعجز والكسل والبخل والجبن، وضلع الدين وغلبة الرجال
مؤشرات التجميع
